Mini Opções Estratégias

Mini-opções Mudar o jogo para pequenos investidores O mercado de opções viu várias mudanças de boas-vindas ao longo dos anos. No passado, você estava preso com os preços de ataque a cada 5, ou talvez até 10. Eventualmente, os spreads reduziram para baixo para 2,50 e agora muitos estoques grandes atingiram um afastamento um do outro. As opções semanais sobre ações de grande nome oferecem mais expirações por mês para jogar. A última novidade é a mini-opção, que permitirá que os investidores troquem opções em lotes de 10 partes, em vez das 100 ações usuais. Este desenvolvimento é um trocador de jogos. Parte do motivo da mudança foi provocada pelos preços absolutos caros para muitas ações populares. As mini-opções só estarão inicialmente disponíveis para a Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN), SPDR Gold Trust (NYSE: GLD), Google (NASDAQ: GOOG) e SampP 500 SPDR (NYSE: SPY) . Esta é uma oportunidade fantástica para os comerciantes que queriam vender chamadas cobertas contra uma posição longa subjacente, ou para vender itens nus. Eu sou um usuário freqüente de ambas as estratégias como um meio de gerar renda para o meu portfólio. Mas até recentemente, eu não joguei com essa estratégia usando qualquer desses estoques fabulosos porque eram muito caros. Itrsquos um pedaço de um compromisso de plop 45.000 para 100 partes da Apple, em seguida, vender uma chamada coberta contra isso. Se esse comércio for contra mim, talvez eu esteja preso com todo esse capital comprometido com a Apple por um longo tempo. Da mesma forma com puts, se eu vendi uma roupa nua contra o Google, e o estoque me colocou, eu estaria sobreponderando meu portfólio com esse estoque. Agora, no entanto, posso usar essas estratégias em lotes de 10 partes e não ter que ter muito capital em risco no comércio. Considerando que eu posso ser cauteloso em vender uma peça nua na Apple com 450 partes com esse compromisso de 100 partes, muito mais fácil de jogar com 20 ou 30 partes. Por exemplo, a venda do 2011 de janeiro de 2013 para 20 é atraente. Gostaria de coletar um prêmio de 2.000 e, portanto, ter proteção contra desvantagem para 345. Com o Applersquos 120 por ação em dinheiro, a Irsquod efetivamente me distribuiu o estoque em 225. Mas ainda assim, isso é um compromisso de 36.500 se o estoque for colocado para mim. Com uma mini-opção no entanto, eu poderia coletar 400 para dois lotes de 10 partes e não ter tanto risco. Comissões e taxas serão muito importantes aqui. Itrsquos uma coisa para trocar um contato de opção de alta premium para 8. Itrsquos outro para pagar a mesma taxa, especialmente se os prémios não são suculentos o suficiente. Gostaria de ver essas mini-opções serem oferecidas para mais ações, e espero que elas sejam eventualmente. Os clientes a assistir incluem MasterCard (NYSE: MA), Visa (NYSE: V), Priceline (NASDAQ: PCLN), Salesforce (NYSE: CRM), Netflix (NASDAQ: NFLX), Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), Goldman Sachs (NYSE: GS) e Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) mdash todas as ações cujo alto preço da ação nominal torna as estratégias de opções tradicionais uma proposta cara. A primeira rodada de mini-opções será lançada em 18 de março e estará atento a maneiras astutas de implementar essas poderosas ferramentas. Lawrence Meyers vendeu peças nuas contra a Priceline para a greve de julho de 570. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace201302mini-options-change-the-game-for-small-investors. Emini Trading - Emini Futures Trading Room (auto-trade também) Opções Trading - Oex Index Opções Sistema de negociação Emini day trading systems estão disponíveis em Uma base limitada. Para saber mais sobre a negociação de futuros da eMini, e o comércio de emini em geral, ou a natureza técnica do eMini day trading, inscreva-se para uma versão de avaliação gratuita. O nosso sistema de troca de opções Oex concentra-se mais no mercado mais abrangente com um toque único. Emini trading é rápido, enquanto a negociação de opções Oex requer uma abordagem mais calculada. Emini day trading é favorecido por scalpers devido à enorme liquidez. Se você nunca tentou, você deve considerar o comércio de futuros do eMini. Inscreva-se para um dos nossos testes gratuitos e reveja os serviços oferecidos. Você pode se surpreender com o que oferece emin comercial. Se você não preferir o eMini day trading, então nós encorajamos você a dar uma olhada no nosso sistema de negociação de opções bem-sucedido. Este método é considerado conservador por muitos entusiastas das negociações de opções, mas bem, você pode decidir se a negociação de opções deve ser divertida e emocionante. Esse é o nosso foco. Não se esqueça de que a negociação de futuros do eMini pode ser combinada com o sistema de troca de opções de oex, pois suas estratégias raramente se sobrepõem um outro. Não se esqueça de perguntar sobre o nosso mais novo sistema de comércio de futuros emini, o ES-CTS. É preciso emini trading para o próximo nível. A OEX Street forneceu um sistema de negociação de opções desde 1999. Uma maneira mais barata de gerar renda de ações de alto preço Nossa estratégia de venda de vendas é uma excelente maneira de gerar renda confiável em sua conta de investimento, ao mesmo tempo que se dá a oportunidade de comprar ações de qualidade em uma preço com desconto. Como uma rápida lembrança de como essa estratégia funciona, vendemos uma opção de venda em um estoque subjacente que gostaríamos de possuir a um preço mais baixo. Ao vender essa opção de venda, nos obrigamos a comprar o estoque no preço de exercício da opção39 se cair abaixo desse preço antes da data de validade. Em outras palavras, estamos permitindo que o comprador desse contrato cite o estoque para nós a um preço específico. Como compensação pela aceitação desta obrigação, recebemos um quotpremium, qual é a forma como geramos renda cada mês vendendo itens. Se o estoque subjacente permanecer acima do preço de exercício até a data de validade, nossa cotação de obrigações e não somos obrigados a comprar o estoque. Conseguimos manter o prémio que recebemos por vender a venda livre e clara. Se o estoque subjacente cai abaixo do preço de exercício, então somos obrigados a comprar o estoque ao preço de exercício. Tenha em mente que esse preço de exercício geralmente está abaixo do preço de mercado quando vendemos a opção de venda, e também conseguimos manter o prêmio na venda do contrato de venda. Então, na realidade, ainda estamos recebendo um bom negócio na compra de ações quando comparado ao que teríamos que pagar se tivéssemos simplesmente comprado o estoque no dia em que vendemos a opção de venda. A venda de opções sobre pequenas opções ajuda a aliviar restrições de capital Enquanto a estratégia de venda de ofertas oferece uma tremenda oportunidade para que os investidores coletem renda regular, a abordagem pode ser um desafio para os investidores com níveis de capital menores em sua conta. Ao vender coloca, precisamos reservar o capital suficiente para realmente comprar as ações ao preço de exercício se o estoque for colocado para nós. Um contrato de opção de venda tradicional representa 100 ações. Então, dependendo do tamanho de sua conta de investimento, esse requisito de compra de 100 partes pode se tornar um problema. Isso pode ser especialmente difícil se o estoque subjacente tiver um preço muito alto em dólares. Por exemplo, se você fosse vender uma opção de venda contra a Apple (NASDAQ: AAPL) com um preço de exercício de 475, você precisaria reservar cerca de 47.500 (menos o prêmio coletado para vender a opção) para cobrir sua potencial compra de ações. Se você vendeu uma opção de ataque de 900 no Google (NASDAQ: GOOG), você conseguiria alocar quase 90 mil para o comércio potencial. A boa notícia é que o Chicago Board Options Exchange (CBOE) está experimentando opções oferecendo quotmini, que representam 10 ações em vez das 100 ações padrão. Essas mini opções estão disponíveis para o índice SampP 500 há vários anos. Mas em 2013, a troca abriu cinco novos tickers que agora possuem operações de mini-opções: Apple, Google, Amazon (NASDAQ: AMZN), SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) e SPDR SampP 500 (NYSE: SPY). Você pode encontrar todos os detalhes para este programa visitando a página de opções mini CBOE. Neste ponto, não está claro se o CBOE continuará a expandir sua gama de tickers para o programa de mini-opções. Mas, por enquanto, a adição de AMZN, AAPL e GOOG em particular abre muito mais opções (sem trocadilhos) para investidores individuais. Além do fato de que esses contratos representam apenas 10 ações, todos os outros detalhes devem ser exatamente os mesmos. Na verdade, independentemente de quantos contratos individuais negociam, os preços dessas mini-opções devem negociar diretamente de acordo com os contratos quotbigquot. Isso ocorre porque uma oportunidade de arbitragem existiria se o preço de um contrato grande estivesse fora de linha com um pequeno contrato. Em outras palavras, seria muito fácil para os comerciantes quotpick offquot qualquer mispricings simplesmente comprando o contrato mais barato e vendendo o mais caro. Uma vez que os contratos de opções tradicionais e de mini expirar com as mesmas obrigações, os dois se compensariam, desde que o comerciante adquiriu a proporção correta de contratos grandes a mini. Nota: Ao usar uma estratégia de venda de geração de renda, meu colega, Amber Hestla, ajudou seus membros do Income Trader a ganhar até 150 mil no ano passado. Na verdade, todos os negócios que ela fechou em 2013 - todos os 35 deles - foi um vencedor. Clique aqui se quiser entrar na ação este ano. Artigos mais populares